حجم معاملات چیست؟
حجم معاملات تعداد واحدهایی از یک دارایی است که در یک بازهی زمانی مشخص خریدوفروش شدهاند. برخلاف اکثر اندیکاتورها که فقط از قیمت مشتق میشوند، حجم مستقیماً میزان مشارکت واقعی سرمایه در بازار را نشان میدهد و به همین دلیل یکی از صادقترین دادههای موجود در تحلیل تکنیکال محسوب میشود.
نحوهی محاسبه
حجم بهصورت خام از جمع تعداد معاملات انجامشده در هر کندل به دست میآید و معمولاً بهشکل میلههای عمودی زیر نمودار قیمت نمایش داده میشود؛ رنگ سبز یا قرمز میلهها هم اغلب نشان میدهد آن حجم در کندل صعودی ثبت شده یا نزولی.
نحوهی خواندن نمودار
افزایش حجم همزمان با حرکت قیمت، نشانهی اعتبار و قدرت آن حرکت است؛ اما اگر قیمت حرکت بزرگی داشته باشد در حالیکه حجم پایین است، این حرکت اعتبار کمتری دارد و احتمال بازگشت آن بیشتر است. حجم بالا در نزدیکی سقف یا کف قیمتی هم میتواند نشانهی ورود یا خروج بازیگران بزرگ باشد.
سیگنالهای معاملاتی
شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم، وقتی با افزایش قابلتوجه حجم همراه باشد، معتبرتر از شکستی است که با حجم پایین اتفاق میافتد. کاهش پیوستهی حجم در طول یک روند هم میتواند هشداری برای ضعیفشدن آن روند و احتمال پایان یافتنش باشد.
نقاط قوت و محدودیتها
حجم معاملات دادهای عینی و دستکاریناپذیر (در بازارهای متمرکز و معتبر) است، اما بهتنهایی جهت حرکت را مشخص نمیکند؛ حجم بالا میتواند هم در کندل صعودی معنادار باشد و هم در کندل نزولی، بنابراین همیشه باید در کنار قیمت خوانده شود، نه بهتنهایی.
نکتهی کاربردی
قبل از اعتماد به هر شکست سطح مهم قیمتی، حتماً حجم آن کندل را با میانگین حجم چند کندل اخیر مقایسه کنید؛ شکستی که حجمش بهوضوح بالاتر از میانگین است، اعتبار بسیار بیشتری دارد.